Forex Risk Management

Risikomanagement Risikomanagement Konzepte Wenn Sie nicht wissen, was Sie tun und Sie tun es trotzdem sind Sie ein Risiko eingehen. Diese Regel ist genau für den Devisenhandel sowie alles andere, was Sie im Leben tun. Eines der ersten Dinge, die Forex-Händler tun können, ist zu erkennen, dass es Risiken mit dem Handel verbunden sind, dann Maßnahmen ergreifen, um diese Risiken zu reduzieren oder zu beseitigen. Es gibt mehrere Schritte, die Sie ergreifen können, um zu verringern oder zu eliminieren, die Chancen als Devisenhändler. Diese Schritte werden im Folgenden beschrieben. Risikokapital Das Risikokapital ist definiert als 5 Ihrer Netto-liquiden Mittel, ohne Besitz von Häusern oder Autos zu zählen. Wenn Sie 100.000 in einem flüssigen Cash-Konto, Geldmarktfonds oder IRA in flüssigen Investmentfonds haben, dann ist Ihr Risikokapital 5.000. Sie sollten kein Handelskonto für einen größeren Betrag eröffnen. Wenn Sie tun, nehmen Sie eine große Chance und brechen eine der ersten Regeln, die Finanzberater und Makler vorschlagen. Die gute Nachricht ist, dass Sie wahrscheinlich nie ein Konto dieses große zu starten sowieso aufgrund der 50: 1 Hebel oder höher, um den Devisenhandel zu handeln. Die Hebelwirkung erlaubt Ihnen, mit einem kleineren Betrag des Geldes zu beginnen und dieses ist einer der Gründe, warum das Forex zu so vielen Leuten zugänglich ist. Money Management Traders fälschlicherweise glauben, dass Geld-Management ist nur auf, wo Sie stoppt und wie Sie sie bewegen, um sogar zu brechen. Dies ist wahr, aber Geld-Management beinhaltet eine große Anzahl von Dingen. Zwei Beispiele sind mit einem Handelssystem, das funktioniert und Demo-Trading das System zu beweisen, es funktioniert für Sie. Ohne diese beiden Dinge können Sie stoppt auf Live-Trades mehrmals und sprengen ein ganzes Live-Geld-Konto. Mit einem effektiven Handelssystem, das Pips macht ist einer der Schlüssel zum erfolgreichen Forex-Handel, aber es entzieht sich vielen Händlern. Wenn Sie nicht bereit sind, Demo-Handel, dann folgen, dass bis mit Mikro-Los-Handel, dann Skala bis zu größeren Losen werden Sie mit den meisten Systemen scheitern auch wirksame. Wissen ist auch gutes Geldmanagement. Wenn Sie diesen Anfängerkurs abschließen, ist eine komplette Diskussion des Geldmanagements im Zwischenebeneforex Kurs vorhanden. Risiko-Rendite-Verhältnis Das Risk-Rendite-Verhältnis ist die Menge an Pips, die Sie durch Ihren ersten Stopp für jeden einzelnen Trade-Eintrag teilen möchten. Wenn Sie erwarten, 100 Pips auf einem Handel zu machen und haben eine 25 Pip Anfangsstopp Ihre Risiko-Gewinn-Verhältnis ist 4 bis 1, die sehr gut ist. Wenn alle Ihre Einträge haben dieses Verhältnis, auch mit 50 Genauigkeit können Sie ein Millionär werden. Wenn Sie die fx Markt scalp Sie scheitern, funktioniert die Mathematik einfach nicht auf der Grundlage der Anzahl der Pips Sie erwarten zu machen. So höhere Risiko-Belohnung Verhältnisse senken Sie Gesamtrisiko und Scalping erhöht Ihr Gesamtrisiko der Einreise. Hebelwirkung allein ist nicht Gefahr, aber Hebelwirkung erlaubt Händlern mit weniger Kapital, um Phasenhandelskonten mit kleineren Mengen des Geldes zu öffnen. Manchmal zieht dieses Händler die Hebelwirkung als eine Lizenz an, um zu tun, was sie wollen, anstatt, strenge Handelsregeln aufzuerlegen. Hebelwirkung von 50: 1 bedeutet, dass es eine 2-Marge-Betrag, die die Menge, die Sie haben, um aus Ihrem Live-Fonds, um mit Handel. Solange Sie ein effektives Handelssystem und verwenden Sie vernünftige Stop-Bestellungen Hebelwirkung sollte kein Problem sein. Aber da so viele Devisenhändler nicht über eine effektive Trading-System-Konten können beginnen, sprengen ziemlich schnell. So, anstatt, die Hebelwirkung für ein verlorenes Konto zu tadeln, denken wir es genauer, ein wirkungsvolles Handelssystem zu erhalten und Demo-Handel Ihren Weg zum Erfolg. Entry Management Wenn Sie ein echtes Geld handeln das einzige Risiko, das Sie nehmen, ist die Höhe des ursprünglichen Stop-Preis, das ist Ihr Transaktionsrisiko. Wenn der Handel zu Ihren Gunsten verläuft und Sie Ihren Stopp zu brechen, auch Sie jetzt eine null Chance auf Verlust haben. Bei Forexearlywarning sagen wir Händler, ihre Handelseinträge in der Hauptsitzung mit Echtzeit-Indikatoren wie The Forex Heatmapreg zu verifizieren. Zusammen mit verifizierten Handelseinträgen, den Handel in Richtung der Trends des Marktes reduziert das Risiko weiter und der Handel früh in den Trendzyklen nehmen Ihre Risiko-Gewinn-Verhältnis stark zu Ihren Gunsten. Mit diesen Tools und Techniken kann das Transaktionsrisiko drastisch reduziert oder eliminiert werden. Andere Händler handeln blind und nehmen große Chancen an der Eintrittsstelle, weil sie technische Indikatoren verwenden. Andere Risikomanagement-Techniken wie die Anpassung der Anzahl der gehandelten Lose können eingesetzt werden, um das Risiko zu reduzieren, wenn Sie einen riskanteren Handelseintrag sehen. Alle Handelssysteme haben ein Risiko. Im Vergleich zu den alternativen Systemen, die für Devisenhändler verfügbar sind, ist das ForexearlyWarning-System das niedrigste Risiko-Handelssystem, das in der Forex-Branche verfügbar ist. Wenn Sie diesen Anfängerkurs abschließen, ist eine komplette Diskussion über Einreise-Management und Risikomanagement-Techniken in der Zwischenstufe Kurs, der 35 Forex Trading lessons. Understanding Forex Risk Management Trading ist der Austausch von Waren oder Dienstleistungen zwischen zwei oder mehreren Parteien. Also, wenn Sie Benzin für Ihr Auto benötigen, dann würden Sie Ihre Dollars für Benzin handeln. In den alten Tagen, und noch in einigen Gesellschaften, handelte durch Tauschhandel. Wo eine Ware für eine andere getauscht wurde. Ein Handel kann wie folgt gegangen: Person A wird Person Bs gebrochen Fenster im Austausch für einen Korb mit Äpfeln von Person Bs Baum zu beheben. Dies ist ein praktisches, einfach zu handhabendes, alltägliches Beispiel für die Herstellung eines Handels mit einem relativ einfachen Risikomanagement. Um das Risiko zu verringern, kann Person A die Person B bitten, ihre Äpfel zu zeigen, um sicherzustellen, dass sie gut zu essen sind, bevor sie das Fenster fixieren. So ist der Handel seit Jahrtausenden: ein praktischer, durchdachter menschlicher Prozess. Dies ist jetzt Jetzt in das World Wide Web und alle ein plötzliches Risiko kann völlig außer Kontrolle, zum Teil aufgrund der Geschwindigkeit, mit der eine Transaktion stattfinden kann. In der Tat, die Geschwindigkeit der Transaktion, die sofortige Befriedigung und die Adrenalin-Ansturm auf einen Gewinn in weniger als 60 Sekunden kann oft auslösen, ein Glücksspielinstinkt, dem viele Händler erliegen können. Daher könnten sie zu Online-Handel als eine Form des Glücksspiels anstatt sich dem Handel als ein professionelles Geschäft, das richtige spekulative Gewohnheiten erfordert zu wenden. (Erfahren Sie mehr in Are You Investing oder Gambling) Spekulieren als Händler ist nicht Glücksspiel. Der Unterschied zwischen Glücksspiel und Spekulation ist das Risikomanagement. Mit anderen Worten, mit Spekulationen, haben Sie eine Art Kontrolle über Ihr Risiko, während mit Glücksspielen Sie nicht. Sogar ein Kartenspiel wie Poker kann mit der Denkweise eines Spielers oder mit der Denkweise eines Spekulanten gespielt werden. Meist mit völlig unterschiedlichen Ergebnissen. Wetten Strategien Es gibt drei grundlegende Möglichkeiten, eine Wette zu nehmen: Martingale. Anti-Martingale oder spekulativ. Spekulation kommt aus dem lateinischen Wort speculari, was bedeutet, um auszuspionieren oder freuen uns. In einer Martingale-Strategie, würden Sie verdoppeln Ihre Wette jedes Mal, wenn Sie verlieren, und hoffen, dass schließlich die Losing Streak enden wird und Sie werden eine günstige Wette, wodurch alle Ihre Verluste und sogar einen kleinen Gewinn zu machen. Mit einem Anti-Martingale-Strategie, würden Sie halbieren Ihre Wetten jedes Mal, wenn Sie verloren, aber würde Ihre Wetten verdoppeln jedes Mal, wenn Sie gewonnen haben. Diese Theorie geht davon aus, dass Sie auf einer Gewinnstrecke profitieren und entsprechend profitieren können. Klar, für Online-Händler, ist dies die bessere der beiden Strategien zu übernehmen. Es ist immer weniger riskant, Ihre Verluste schnell zu nehmen und erhöhen oder erhöhen Sie Ihre Handelsgröße, wenn Sie gewinnen. Jedoch sollte kein Handel genommen werden, ohne zuerst die Chancen zu Ihren Gunsten zu stapeln, und wenn dies nicht eindeutig möglich ist, dann sollte kein Handel überhaupt genommen werden. (Für mehr über die Martingale-Methode, lesen Sie FX Trading The Martingale Way.) Kennen Sie die Quoten So ist die erste Regel im Risikomanagement, die Quoten Ihres Handels erfolgreich zu berechnen. Dazu müssen Sie sowohl grundlegende und technische Analyse zu erfassen. Sie müssen die Dynamik des Marktes zu verstehen, in dem Sie handeln, und auch wissen, wo die wahrscheinlichen psychologischen Preisauslöser Punkte sind, die ein Preis-Diagramm können Sie entscheiden. Sobald eine Entscheidung getroffen wird, um den Handel dann der nächste wichtigste Faktor ist, wie Sie das Risiko zu kontrollieren oder zu verwalten. Denken Sie daran, wenn Sie das Risiko messen können, können Sie, zum größten Teil, es zu verwalten. Beim Stapeln der Chancen zu Ihren Gunsten, ist es wichtig, eine Linie in den Sand zu ziehen, die Ihre cut out Punkt sein wird, wenn der Markt auf dieser Ebene handelt. Der Unterschied zwischen dieser Cut-Out-Punkt und wo Sie den Markt ist Ihr Risiko. Psychologisch müssen Sie dieses Risiko im Voraus akzeptieren, bevor Sie sogar den Handel nehmen. Wenn Sie den möglichen Verlust annehmen können und Sie mit ihm OK sind, dann können Sie den Handel weiter betrachten. Wenn der Verlust wird zu viel für Sie zu tragen, dann dürfen Sie nicht den Handel oder sonst werden Sie stark gestresst und nicht in der Lage, objektiv zu sein, wie Ihr Handel geht. Liquidität Der nächste Risikofaktor zum Studium ist die Liquidität. Liquidität bedeutet, dass es eine ausreichende Anzahl von Käufern und Verkäufern zu aktuellen Preisen, um leicht und effizient Ihren Handel. Im Fall der Devisenmärkte, Liquidität, zumindest in den wichtigsten Währungen. Ist nie ein Problem. Diese Liquidität ist bekannt als Marktliquidität und in der Spot-Cash-Forex-Markt. Es Konten für etwa 2 Billionen pro Tag im Handelsvolumen. Allerdings ist diese Liquidität nicht unbedingt für alle Broker und ist nicht das gleiche in allen Währungspaaren. Es ist wirklich die Makler-Liquidität, die Sie als Händler beeinflussen wird. Wenn Sie nicht direkt mit einer großen Forex-Dealing-Bank handeln, müssen Sie wahrscheinlich auf einen Online-Broker verlassen, um Ihr Konto zu halten und Ihre Geschäfte entsprechend ausführen. Fragen im Zusammenhang mit Broker-Risiko sind über den Rahmen dieses Artikels, aber große, bekannte und gut kapitalisierte Makler sollten für die meisten Einzelhandel Online-Händler, zumindest im Hinblick auf die ausreichende Liquidität, um effektiv durchzuführen Ihren Handel. Risiko pro Handel Ein weiterer Aspekt des Risikos wird bestimmt, wie viel Handelskapital Sie zur Verfügung haben. Risiko pro Handel sollte immer ein kleiner Prozentsatz des gesamten Kapitals sein. Ein guter Anfang Prozentsatz könnte 2 von Ihrem verfügbaren Handelskapital sein. So, zum Beispiel, wenn Sie 5000 in Ihrem Konto haben, sollte der maximal zulässige Verlust nicht mehr als 2 sein. Mit diesen Parametern würde Ihr maximaler Verlust 100 pro Handel sein. Ein 2 Verlust pro Handel würde bedeuten, Sie können 50 Mal in Folge falsch sein, bevor Sie Ihr Konto auszulöschen. Dies ist ein unwahrscheinliches Szenario, wenn Sie ein geeignetes System zum Stapeln der Chancen zu Ihren Gunsten haben. Also, wie können wir tatsächlich messen das Risiko Die Art und Weise zu messen Risiko pro Handel ist, indem Sie Ihre Preis-Chart. Dies wird am besten anhand eines Diagramms wie folgt dargestellt: Abbildung 1: EUR / USD Einstundenzahlrahmen Eine Einheit, die 1 / 100tel von 1 entspricht und für die Änderung eines Finanzinstruments verwendet wird. Der Ausgangspunkt ist häufig. Die Federal Reserve Board Regulierung, die Kunden Debitorenkonten und die Höhe der Kredit, dass Maklerfirmen und. Eine unkonventionelle Geldpolitik, in der eine Zentralbank finanzielle Vermögenswerte des privaten Sektors kauft, um die Zinsen zu senken. Der Zinssatz, zu dem ein Depot die an der Federal Reserve gehaltenen Gelder an eine andere Depotbank leiht. Ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, in denen jedes Wertpapier ein signifikant unterschiedliches Fälligkeitsdatum aufweist. Der Zweck von. Das Verfalldatum der verschiedenen Aktienindex-Futures, Aktienindexoptionen, Aktienoptionen und Single Stock Futures. Forex Risikomanagement kann den Unterschied zwischen Ihrem Überleben oder plötzlichen Tod mit Forex-Handel zu machen. Sie können die besten Trading-System in der Welt haben und noch fehlschlagen, ohne ordnungsgemäße Risikomanagement. Das Risikomanagement ist eine Kombination aus mehreren Ideen zur Steuerung Ihres Handelsrisikos. Es kann sein, Ihre Handelsmenge Größe, Hedging zu begrenzen. Handel nur während bestimmter Stunden oder Tage, oder wissen, wann, Verluste zu nehmen. Warum ist Forex Risk Management wichtig Risk Management ist eines der wichtigsten Konzepte, um als Forex Trader zu überleben. Es ist ein einfaches Konzept, um für Händler zu begreifen, aber schwieriger tatsächlich anwenden. Broker in der Branche sprechen über die Vorteile der Verwendung von Hebelwirkung und halten den Fokus weg von den Nachteilen. Dies verursacht Trader auf die Handelsplattform mit der Denkweise kommen, dass sie ein großes Risiko und Ziel für die großen Dollar. Es scheint allzu einfach für diejenigen, die es mit einem Demo-Konto getan haben. Aber sobald echtes Geld und Emotionen hereinkommen, ändern sich die Dinge. Hier ist das wahre Risikomanagement wichtig. Controlling Verluste Eine Form des Risikomanagements ist die Kontrolle Ihrer Verluste. Wissen, wann zu schneiden Sie Ihre Verluste auf einen Handel. Sie können einen harten Anschlag oder einen geistigen Anschlag benutzen. Ein harter Stopp ist, wenn Sie Ihre Stop-Loss auf einem bestimmten Niveau, wie Sie Ihren Handel zu initiieren. Ein Mental Stop ist, wenn Sie eine Grenze, wie viel Druck oder Drawdown Sie für den Handel nehmen gesetzt. Herauszufinden, wo Ihr Stop Loss ist eine Wissenschaft für sich alleine, aber die Hauptsache ist, es muss in einer Weise, die vernünftigerweise begrenzt Ihr Risiko für einen Handel und macht einen guten Sinn für Sie. Sobald Ihr Stop-Loss gesetzt ist in Ihrem Kopf, oder auf Ihrem Trading-Plattform, mit ihm haften. Es ist leicht zu fallen in die Falle der Verschiebung Ihrer Stop-Loss weiter und weiter weg. Wenn Sie dies tun, sind Sie nicht Schneiden Sie Ihre Verluste effektiv und es wird Sie am Ende ruinieren. Verwenden Sie richtige Losgrößen Broker39s Werbung würden Sie denken, dass es39s möglich ist, ein Konto mit 300 zu öffnen und 200: 1 Hebel verwenden, um Mini-Los-Trades von 10.000 Dollar öffnen und verdoppeln Sie Ihr Geld in einem Handel. Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt. Es gibt keine magische Formel, die genau sein wird, wenn es darum geht, herauszufinden, Ihre Losgröße, aber am Anfang ist kleiner ist besser. Jeder Trader hat sein eigenes Toleranzniveau für das Risiko. Die beste Faustregel ist, so konservativ zu sein, wie Sie können. Nicht jeder hat 5.000, um ein Konto mit zu öffnen, aber es ist wichtig, das Risiko der Verwendung größerer Lose mit einem kleinen Kontostand zu verstehen. Keeping eine kleinere Menge Größe können Sie flexibel bleiben und verwalten Sie Ihre Trades mit Logik statt Emotionen. Tracking Overall Exposition Während Verwendung reduzierter Losgröße ist eine gute Sache, wird es nicht helfen, sehr viel, wenn Sie zu viele Lose öffnen. Es ist auch wichtig, Korrelationen zwischen Währungspaaren zu verstehen. Wenn Sie beispielsweise auf EUR / USD und auf USD / CHF kurz gehen, werden Sie zweimal dem USD und in die gleiche Richtung ausgesetzt. Es entspricht zu lange 2 Lose USD. Wenn der USD sinkt, haben Sie eine doppelte Dosis von Schmerzen. Halten Sie Ihre gesamte Exposition begrenzt wird Ihr Risiko zu reduzieren und halten Sie in das Spiel für die Langstrecke. Das Bottom Line Risikomanagement geht es darum, Ihr Risiko unter Kontrolle zu halten. Je mehr kontrolliert Ihr Risiko ist, desto flexibler können Sie sein, wenn Sie sein müssen. Forex-Handel ist über Gelegenheit. Händler müssen handeln können, wenn diese Möglichkeiten entstehen. Durch die Begrenzung Ihres Risikos, stellen Sie sicher, dass Sie in der Lage, weiter zu handeln, wenn die Dinge nicht wie geplant gehen und Sie werden immer bereit sein. Mit richtigen Risikomanagement kann der Unterschied zwischen dem Werden ein Forex-Profi oder ein schnelles Blip auf dem Diagramm sein.